Портфель и итоги первой недели февраля 2016

Портфель и итоги первой недели февраля 2016

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Пришло время подводить итоги за первую неделю последнего зимнего месяца. За эти семь дней, на финансовых рынках было несколько значимых событий, которые наглядно показали, кто чего стоит. Разбор полётов читайте далее.

Прежде всего напомню, что формат периодичных отчётов для меня экспериментальный. И этот отчёт, по-сути, лишь второй за очень продолжительное время.

Как и в прошлый раз, речь будет идти о публичном портфеле с фиксированным набором инструментов. Вместе с тем, для Вас, уважаемые читатели, я могу разработать индивидуальный инвестиционный портфель со всем многообразием инструментов и компаний (от банковских вкладов до инфраструктурных инвестиций) и подробными комментариями.

Но вернёмся к событиям этой недели. Вероятно, сразу же возникает вопрос. Что же там за события такие и к чему они привели?

Как евро рос к доллару на этой неделе

Как евро рос к доллару на этой неделе (нажмите для увеличения)

На самом деле, ничего сверхъестественного не произошло. Двумя ключевыми факторами недели стали:

  • относительно спокойный, боковой тренд нефтяных цен, благодаря которому, существенного давления на курс рубля не было;
  • вышедшие в среду данные по запасам сырой нефти с США, которые отразили затоваренность и необходимость в снижении добычи;
  • вышедшие в пятницу данные о безработице США по итогам января.

Вследствие того, что и безработица и данные о запасах нефти в Штатах оказались намного хуже прогнозных значений, доллар стремительно падал ко всем наиболее устойчивым валютам. Прежде всего, это касается курса доллара к евро. В целом, за неделю, доллар подешевел на 3% к европейской валюте.

Переходим от макроэкономики непосредственно к инвестициям и событиям блога. Первым делом, прошу обратить внимание на статью, которая вышла в минувший понедельник и раскрывает всю суть разрекламированной стратегии Мартингейл.

Кроме того, отмечу появление в портфеле двух новых перспективных проектов:

Первый из них — allibio-logo-smallAllibio. Среднепроцентный проект в сфере медицины радует хорошей доходностью и уже принёс первые три процента прибыли всего за несколько дней инвестиций. В начале следующей недели планирую первый вывод средств, о чём обязательно напишу в комментариях к обзору проекта.

Другой новичок портфеля — проект allibio-logo-smallЛиния ликвидности. Этот проект вполне можно считать долгосрочным, так как он не предлагает завышенных прибылей, при этом, предоставляется подтверждение деятельности компании. В общем, всего за пару дней начислено уже около процента дохода, чему я вполне рад.

Активно работают и действующие проекты в портфеле:

Детская игра, в которую я инвестировал в рамках проекта insolt-logo-smallInsolt на этой неделе стала доступна для Windows Phone. И, так как, я являюсь ярым поклонником Nokia, игру сразу удалось проверить :-). Скажу сразу, она коротенькая, но детишкам очень понравится, потому что главные герои там — это яркие зверушки, которым нужно помочь. Первый вывод плановый прибыли будет по итогам месяца.

Активно проявляет себя и другой долгосрочный проект — forexbinar-logo-smallForexBinar. Всю рабочую неделю представители компании выкладывали видео-подтверждения с обзорами своей торговой деятельности. А в пятницу прошёл вебинар, на котором несколько клиентов компании получили приятные денежные призы.

Ещё одним локомотивом по принесённому доходу стал residental-logo-smallResidental. В очередной раз, я, без проблем, снял прибыль на Яндекс.Деньги. Это уже пятое или шестое снятие прибыли с того момента, как я начал работу с проектом в декабре прошлого года.

privatefx-logo-small1Private FX, пока единственная брокерская компания, которая представлена в моём публичном инвест-портфеле, активно продолжает своё развитие. В течение недели новостей от самой компании было не много:

  • Официально подтверждено, что ликвидности для Private FX будет поставляться по цепочке LMAX > Skopalino Finance. Обе компании зарегистрированы в Евросоюзе (регулируются Кипрским CySEC и Британской FCA соответственно);
  • Перед руководством Private FX был поднят вопрос об акционерах брокера. На текущий момент в двух компаниях группы их нельзя просмотреть, а в третьей пока числятся формальные учредители. Со стороны Private FX было анонсировано подтверждение состава реальных учредителей и связей с Concorde Capital;
  • Суммарный объём средств управляющих и инвесторов превысил $1.6 миллиона. Таким образом, сейчас Private FX по этому показателю уверенно занимает пятое место, в сравнении с другими ПАММ-брокерами.

Теперь вернёмся к тому, о чём говорилось в начале статьи. На фоне резкого ослабления доллара, в течение недели возникла сильная волатильность. В результате, опытные управляющие отработали как обычно, а вот самоуверенные управляющие-новички понесли крупные убытки.

В моём портфеле, по итогам недели особо отмечу следующие счета Private FX:

  • счёт ‘Helga‘, который не справился с рядовым выходом значимых экономических новостей и понёс крупный убыток;
  • счета ‘freedman‘ и ‘Moonlight‘ которые принесли не большой убыток, но теперь имеют отрицательный капитал управляющего, а значит, дальнейший результат их торговли может принести экстра-прибыли или убытки для инвестора;
  • счета ‘vbespuda‘,  ‘Pavel37‘ и ‘Kirr‘, которые абсолютно адекватно прошли выход экономических новостей и сработали в плюс.

Cчета, оказавшиеся в «зелёной» зоне порадовали. Этих управляющих, на данном этапе их развития можно считать умеренно консервативными и стабильными. На этом разбор полётов завершаю.

Общий результат недели с учётом всех прибылей и убытков — положительный. Доход составил 0,3%. А теперь переходим к инвестиционному портфелю на предстоящую неделю.

Публичный инвестиционный портфель Независимого инвестора

Инструмент Доля Комментарий
Cчета PrivateFX 93,8%
 vbespuda (№2277) 25,2% Умеренно консервативная стратегия талантливого управляющего из Белоруссии — Владимира Беспуды, победившего в конкурсе трейдеров Private FX. Управляющий ранее успешно торговал в FX-Trend. Имеется независимый мониторинг счёта.
 freedman (№2155) 23,4% Консервативная стратегия опытного трейдера — Романа Джатуева. Управляющие также имеет успешные счета в Instaforex и RoboForex. Все счета прикреплены к независимому мониторингу.
 Pavel37 (№2412) 10,4% Консервативная стратегия перспективного трейдера, который ещё не проявил себя в конкурсах или на других площадках, однако грамотно работает с рисками и имеет значительный стартовый капитал
 pelageia (№2472) 5% Сбалансированная перспективная стратегия, с доходностью 1%-2% в неделю
 Kirr (№2215) 10,1% Сбалансированная стратегия с неплохой доходностью. Счёт пока недооценен инвесторами.
 plotnichiy (№2271) 7,6% Умеренно агрессивная стратегия, с доходностью 2%-7% в неделю
 Резерв 12,1% Если выбора мало, то лучше придержать часть денег
Проекты 6,2%  
Residental (ревью) 2,5% доходность 9-35% в месяц
Insolt (ревью) 0,9% доходность 5-10% в месяц
Forex Binar (ревью) 0,5% доходность 13-33% в месяц
Allibio (ревью) 0,5% доходность 13-33% в месяц
Line-lf (ревью) 0,5% доходность 13-33% в месяц

Как обычно, буду благодарен Вашим вопросам/мнению в комментариях.

Желаю всем прибыльных инвестиций!

Поделитесь в соцсетях

  • Tatiana Akimova

    Подскажите пожалуйта будет ли Kayzer будет торговать на этой неделе?

    • По моим сведениям — не будет.

  • Dodge

    К freedmanу теперь доверия нет. Слил конкретно. Восстанавливаться месяц придется.

  • Михаил

    Здравствуйте. Shareinstock не рассматриваете для вложения?

    • Нет) Есть инфо, что у этого проекта тот же учредитель что и у печально известного FX-Trend. Источник информации для меня надёжный, поэтому рисковать не хочу.

  • Ирина

    Много интересных инструментов. Почему не публиковали отчёты раньше:-) Отметила для себя Residental и Allibio. Но в Прайвет пока вкладывать не рискую. Про него много негатива в сети.

  • Сергей Соболев

    Helga на этой неделе продолжила «не справляться» и слилась под-частую))

  • Матвей

    Если вы не хотите попрощаться со своими деньгами:

    1.Никогда не вкладывайте средства в проекты: Residental, Insolt, Forex Binar, Allibio, Line-lf. А также аналогичные им проекты, так как это хайпы (пирамиды). Определить мошенничество очень просто высокая доходность при низком или полном отсутствии риска. А доходность у данных проектов зашкаливает от 5% в месяц. Это целых 60% в год. И это без учета реинвестирования прибыли. Ни один реальный инвестиционный инструмент не даст вам таких результатов.

    2. Не советую «инвестировать» в управляющих на рынке форекс. Почему инвестировать в кавычках? Потому что данный внебиржевой рынок исключительно спекулятивный, соответственно инвесторов здесь не может быть априори. Здесь происходит перераспределение средств между спекулянтами. Это значит что прибыль, полученная одним спекулянтом (трейдером), всегда является убытком для другого спекулянта (трейдера). И если вы вложили средства, в какого либо управляющего, то вы так же участвуете в спекуляциях, только не лично как при самостоятельной торговле на валютном рынке, а через управляющего.

    Как же заработать на валютном рынке форекс?

    Гарантированную прибыль получает в любом случае брокер, взымая комиссию с каждой сделки. Соответственно стабильно зарабатывать может только брокер. Что касается трейдеров, то 5-10% из общей массы действительно показывают положительный результат.

    И что самое интересное состав этих 5-10% постоянно меняется. Что это значит? То, что ранее успешные трейдеры терпят неудачи, на их смену приходят другие и так снова и снова.

    Конечно, вы можете использовать диверсификацию при выборе трейдера, хотя это не сильно вас спасет, так как существует еще один большой риск. Это банкротство брокера с оффшорной лицензией, коих большинство. Вероятность возврата средств в случае такого сценария близка к нулю.

    16 декабря 2014 приняли закон регулирующий рынок форекс. И что же теперь можно вздохнуть с облегчением? Нет, вы все еще можете лишиться средств при банкротстве брокера, ведь сумма компенсаций составляет всего лишь 2 млн. рублей разделенная поровну на всех клиентов.

    В общем если вы и решили вкладывать средства в управляющих на рынке форекс, то пусть это будет 5% от вашего капитала. Так вы, по крайней мере, не понесете серьезных убытков.

    3. Если вы связываете свое будущее с инвестициями, то вкладывайте ваши средства только в реальный сектор экономики. Это фондовый рынок, рынок недвижимости. Здесь есть свои механизмы увеличения количества материальных ценностей. То есть получения прибыли в долгосрочной перспективе вполне обосновано.

    Подумайте о вашем будущем и о том, как вы будете себя чувствовать при потере части или всех ваших средств. Всегда думайте о риске. Конечно, хочется видеть, как каждый месяц ваш счет стремительно растет. Но чудес не бывает и за высокой доходностью всегда стоит высокий риск.

    Автор сайта russian-invest.blogspot.ru

    • Матвей, спасибо за такой подробный отзыв. Очень во многом соглашусь с Вами. И всё же, считаю что на указанных инструментах зарабатывать можно. Коротко объясню почему:
      — во-первых, небольшое количество стабильных управляющих всё-же есть. Конечно, со временем одних из них настигает убыток, а другие появляются. Здесь может помочь постоянный контроль, пересмотр портфеля, достаточная диверсификация и консервативный подход.
      — то же самое (осторожность и диверсификацию) можно распространить и на проекты, из которых, кстати, не все могут быть пирамидами. Если доходность более-менее адекватная, а жизненный цикл проекта только начался, то заработать можно
      — подтвердить первые два суждения могу своим опытом и опытом некоторых других инвесторов-блогеров, близких мне по духу.
      В то же время, в ростом инвестиционного капитала, до сотен тысяч долларов эти инструменты лучше заменить более традиционными.

    • Roman Ponomarenko

      Молодца, пропиарил свой блог, с 0-й посещаемостью, возьми конфетку с полки! и вкладывайте сами свои $ в finex непонятно он откуда и куда…

      • Кстати да, насчёт ФинЕкс… Зашёл на сайт и был неприятно удивлён. Работает некая ОООшка без лицензий. Если рассматривать проект как полноценную ETF-инвестицию, то доверия пока нет. Посмотрим за развитием.

        • Roman Ponomarenko

          Во во, уважаемый! я такого же был мнения о их сайте ))) посещаемость < 760 тел в сутки, дата внизу сайта 2016г, зато красочные вебинары они
          проводят )))

          • Tatiana Akimova

            А разве 760 в день это не много? Тем более для нового проекта очень хорошо. Это вообще хайп или настоящий бизнес?

          • Roman Ponomarenko

            Ну как Вам сказать, 760 тел в сутки со всей Рассея в Инете = это не посещаемость, это курам на смех! например, у данного блога, более 2к тел в сутки, сразу видно что блог популярен ))) а у тех клоун, якобы фин продукт в фондовую, а посещаемости пшик!

          • Вначале решил, что этот ФинЕкс просто какой-то русскоязычный агент серьёзного западного фонда. Зашёл на английскую версию и обнаружил, что работают только с четырьмя странами. Всё больше склоняюсь, что это вообще не ETF)))))

          • Tatiana Akimova

            Значит это хайп что-ли?

          • Roman Ponomarenko

            Угус, все косвенные предпосылки сего лично я вижу ))) и как ниже Kostya отписался = его тоже терзают смутные сомнения…

          • Матвей

            Инвестируя в ETF, вы становитесь полноправным владельцем тех активов, которые входят в его состав.

          • У тех же Альпари посещаемость на уровне 10-12 тысяч уникальных посетителей в сутки. То есть в 15 раз больше.
            У популярных хайпов, по моим наблюдениям 1-7 тысяч в сутки.

          • Матвей

            Да, инвестируя в ETF, вы становитесь полноправным владельцем тех активов, которые входят в его состав.

      • Матвей

        Цель моего комментария не «пропиарить» свой ресурс.
        Я лишь хотел донести до публики, что доходность и риск тесно взаимосвязаны. Это касается любого финансового инструмента.

        А что касается компании FinEx, вы наверняка не совсем владеете информацией об этой компании в частности и в целом о таком инвестиционном инструменте как ETF.

        Вот определение ETF: Торгуемый на бирже фонд, Биржевой инвестиционный фонд — индексный фонд, паи которого обращаются на бирже.

        Структура этого фонда повторяет какой либо биржевой индекс.
        Например ETF на индекс s&p 500 будет иметь структуру аналогичную индексу s&p 500. То есть в него будут входит такие же акции как и в индекс s&p500 и в тех же пропорциях.

        Компания FinEx допущена к торгам на московской бирже с 31.10.2013.
        И не с проста. Ведь она находится под тройным надзором регулирующих органов, включая Центральный Банк Ирландии, Управление по контролю над деятельностью финансовых организаций (Великобритания) и Центральный Банк России.

        Вот ссылка http://moex.com/ru/csearch.aspx , можете убедится в том что фонды компании FinEx действительно обращаются на московской бирже. На данный момент их уже 11.

        А что касается сайта, то он носит скорее информационную роль, нежели техническую, ведь купля продажа ETF производится непосредственно в системе интернет трейдинга QUIK или любой другой системе предоставляемой брокером.

      • Матвей

        Цель моего комментария не «пропиарить» свой ресурс.

        Я лишь хотел донести до публики, что доходность и риск тесно взаимосвязаны. Это касается любого финансового инструмента.

        А что касается компании FinEx, вы наверняка не совсем владеете информацией об этой компании в частности и в целом о таком инвестиционном инструменте как ETF.

        Вот определение ETF: Торгуемый на бирже фонд, Биржевой инвестиционный фонд — индексный фонд, паи которого обращаются на бирже.

        Структура этого фонда повторяет какой либо биржевой индекс.

        Например ETF на индекс s&p 500 будет иметь структуру аналогичную индексу s&p 500. То есть в него будут входит такие же акции как и в индекс s&p500 и в тех же пропорциях.

        Компания FinEx допущена к торгам на московской бирже с 31.10.2013.

        И не с проста. Ведь она находится под тройным надзором регулирующих органов, включая Центральный Банк Ирландии, Управление по контролю над деятельностью финансовых организаций (Великобритания) и Центральный Банк России.

        Вот ссылка http://moex.com/a3155 после того как перешли по ссылке нужно перейти во вкладку ETF на Московской Бирже, как показано на скриншоте -https://uploads.disquscdn.com/images/8451d4fdd553fd7e3842bdf04a3375199d23b2705ff236fc5308c2550d57333b.png

        Можете убедится в том что фонды компании FinEx действительно обращаются на московской бирже. На данный момент их уже 11.

        А что касается сайта, то он носит скорее информационную роль, нежели техническую, ведь купля продажа ETF производится непосредственно в системе интернет трейдинга QUIK или любой другой системе предоставляемой брокером.

        • Tatiana Akimova

          На сайте тоже не нашла ни слова про лицензии.

        • Roman Ponomarenko

          «Цель моего комментария не «пропиарить» свой ресурс.» = угус, Вы просто бродите по чужим блогам, и рекламите мутную контору FinEx! говорите на фондовой они торгуют? пусть на своем сайте красивом, отчет от брокера, по своей торговле за прошлый год выложат )))
          спорим, они мутить и отмазываться начнут? )))

          • Роман, хочу немного отклониться от темы и спросить о другом. Заметил, что в одной из дискуссий на другом ресурсе Вы давали рекомендации по улучшению/исправлению сайта.
            Поэтому, хочу обнаглеть и попросить сделать то же самое с моим блогом. Если возможно, подскажите, что плохо и чего не хватает на Ваш взгляд?

          • Roman Ponomarenko

            Не совсем рекомендации ))) меня хлебом не корми = дай лишь вволю покритиковать 😉
            см Ваш блог:
            дизайн, расположение и подача инфы очень хорошо сделано, жучков же аналитики, как и любой блогер, ужас сколько понапихано(36 шт),
            раздел Инвестиционные отчеты: не забывайте подбивать портфель в конце мес, с описанием кратеньким понедельно, свои мысли и результаты = ну дабы инвестор, который забредет на Ваш сайт, мог сразу всю Вашу инфу по мес см, а не листать кучу стр и ссылок по неделям месяцев…
            также если пиарите проекты, и заказываете с них выводы, не поленитесь скрины повесить )))
            Инвест портфель: кроме описания его Fin5 (№2614) и т.д., было бы неплохо активные ссылки цеплять Привет/Бук, больше инфы = меньше вопросов! 😉
            раздел Контакты: повесьте мыло/скайп/аську, см выше про больше инфы )
            в конце каждой темы, см скрин, https://uploads.disquscdn.com/images/e5396d72f42f00d19043e068947d294bb9ca1e59dbc15616890fd68ebca542a3.jpg
            почему то 5 ссылок на доп темы, почем не четное(4 число? оттого и вид стр корявый 🙁
            ну и правый нижний угол еще свободен = больше рекламы! 😉 все равно я ее блочу )))

            см все депо у Вас в Привете 🙁
            не забывайте: получили 20-30% профита = вывести в реал на карман! а то будет как с РВД и ФТ…

            будут еще задачи, что покритиковать = обращайтесь ;)))

          • Спасибо за подробную оценку))) В дальнейшем тоже буду благодарен критике! Как говориться, нет предела совершенству))))

          • Roman Ponomarenko

            Нз, раз в мес мне напоминайте про свой блог = я буду заходить и критиковать его ))) ибо я в Дискусе на многих сайтах зависаю, что/где/когда писал забываю…

          • Хорошо, буду напоминать))) Еще раз спасибо)

          • Матвей

            http://finxplus.ru/about/our_bureaucracy раскрытие всей необходимой информации

          • Roman Ponomarenko

            И? я же Вам выше писал: попросите их показать свой торговый отчет с фондовой биржы за 2015г(ибо по докам они с 2010г торгуют) и см. как они будут отмазки лепить )))
            а то см http://www.list-org.com/company/4801924 = за 2010г последние отчеты )))
            тут за 2013-2014г http://www.k-agent.ru/catalog/5024089134-1075024006144
            да и ЮР адрес ДЕРЕВНЯ ЖУКОВКА,,141-1,,, = оба-на! я так давно не ржал! ;))) пишите письма «На деревню дедушке!» ибо сам директор проживает Адрес: МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,КРАСНОГОРСКИЙ Р-Н,П АРХАНГЕЛЬСКОЕ,4 КМ ИЛЬИНСКОГО ШОССЕ, СТР 9

  • Pingback: Портфель и итоги второй недели февраля 2016()

  • Основные ориентиры — ликвидность + консервативность.