Тейк профит и стоп лосс

Тейк профит и стоп лосс

Здравствуйте, уважаемые читатели!

На форекс регулярно находятся трейдеры, «сливающие» депозиты исключительно из-за того, что пренебрегают такими базовыми механизмами, как стоп-лоссы и тейк-профиты. В этой статье мы на конкретных примерах, простым языком узнаем что такое тейк профит и стоп лосс, в чём смысл SL и ТР, а в завершение Вы узнаете несколько рекомендаций о том, как их лучше использовать.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит

Говоря простыми словами, стоп-лосс и тейк-профит — это настраиваемые ограничения сделки по прибыли и убытку. Оба эти настройки автоматически закрывают сделку, но делают это при разных условиях:

  • Stop Loss можно назвать ограничителем убытков. Собственно говоря, с английского «Stop Loss» дословно и переводиться как «ограничение убытка». Этот ограничитель срабатывает в ситуации, когда цена идет против открытой сделки и по ней нарастает убыток. Величину максимально допустимого убытка трейдер выбирает сам, определяя размер стопа в пунктах. И, если случается так, что достигается определённый уровень убытка — сделка закрывается, предотвращая дальнейшее получение убытков;
  • Take Profit — полная противоположность стоп-лосса. Задача тейк-профита заключается в том, чтобы закрыть сделку при достижении целевого уровня цены и зафиксировать прибыль по ней. Мы ведь не всегда находимся за торговым терминалом. Бывает так, что цена достигла нужного значения именно тогда, когда мы этого не видели. А потом, как назло, пошла обратно. Вот, чтобы не столкнуться с такой ситуацией и придуман Стоп-лосс.

Есть тактики торговли, в которых фиксированный стоп-лосс и тейк-профит не используется. Например, мартингейл, усреднение, локирование. Но все они сопряжены с повышенным риском потери депозита, так что лучше все же использовать ТР и SL. Особенно новичкам.

Пример использования ордера Stop Loss

Разберем на конкретном примере, как работает стоп-лосс.
Возьмем следующую ситуацию: по валютной паре USDCAD был рост. Затем рост замедлился и трейдер предположил, что далее последует нисходящее движение. И, трейдер открыл короткую позицию (сделку на продажу). Но, по-факту цена снова пошла вверх.
Далее возможно 2 варианта:

  • если стоп-лосс не применяется, то потребуется вручную закрыть сделку и зафиксировать убыток. И тут уже против нас будет работать и скорость и психологию. Во-первых, всегда трудно фиксировать убыток. Наша физиология такова, что большинство людей понадеяться на лучшее и будут ждать, что быть может цена снова развернётся в нужную сторону. Шанс на это есть, но обычно убыток только растёт. В конечном итоге, мы рискует потерять весь свой депозит. Вообще весь.
  • если же используется стоп-лосс, значит мы заранее ограничили максимальный убыток по сделке. Ну, получим свои 1%-3%-5%-10% и отработаем их несколькими следующими сделками. Не беда.

Очень удобно, что стоп-лосс можно устанавливать не только при открытии сделки, но и в любой момент, когда сделка уже открыта. Единственное ограничение — стоп лосс можно ставить не ближе чем несколько пунктов от фактической цены на данный момент. Сколько именно пунктов — это у каждого брокера может быть по-разному. Обычно, от 10 до 100.
Отмечу, что именно отсутствие стоп-лоссов часто становится причиной потери депозита новичками. Люди не ставят стоп-лосс и до последнего ждут, что цена вот-вот развернется. Когда убыток вырастает до значимой величины они уже физически не могут заставить себя закрыть его вручную.

Пример использования тейк-профита

Теперь разберем похожую ситуацию, но уже для Take Profit. Предположим мы удачно выбрали точку для входа в рынок и открыли короткую позицию (сделка на продажу). Какие возможны варианты:

  • если мы не используем тейк-профит, то есть риск пропустить удачный момент для закрытия сделки. Нужно седеть перед экраном и «бдить». Вполне возможна ситуация, когда цена бы сильно упала на какой-то момент, как-раз тогда, когда мы, например, спали. А когда проснулись цена уже откатилась и теперь вместо прибыли мы оказались в убытке.
  • если установлен тейк-профит, то когда график добирается до целевой цены, сделка тут же закрывается, а прибыль по ней фиксируется. Не важно, были ли мы за терминалом или нет. Наше устройство, с которого мы торгуем вообще могло быть выключено. Но, раз тейк-профит был установлен, то сделка закрылась именно в тот момент, когда цена достигла запланированного значения. И, мы в прибыли!

Как выставить тейк-профит и стоп-лосс в МетаТрейдер4

Выставить SL и ТР в этом торговом терминале можно 2 способами:

  • непосредственно в момент заключения сделки. В окне «Ордер», в котором вы указываете параметры сделки, есть поля для задания стоп-лосса и тейк-профита. Помните, что для сделки на покупку стоп будет находиться ниже цены входа в рынок, а тейк-профит – выше. Для коротких позиций наоборот;
  • можно уже после заключения сделки прямо на графике просто «перетащить» левой кнопкой уровень, обозначающий вход в рынок. По-умолчанию, Take-Profit будет обозначаться зелёной прерывистой линией, а Stop Loss — красной прерывистой.

На всякий случай ещё раз подчеркну, что Вы в любой момент времени можете изменять SL и ТР. Вы можете использовать только SL или только ТР или Вы можете вообще не использовать эти ограничения. Но, с ними, всё-таки, безопаснее.

По какой цене срабатывают ордера?

Это весьма важный момент и на него многие не обращают внимание. Речь идет о том, что в терминале МТ4 есть две цены: «Бид» и «Аск» (цена покупки и цена продажи). В зависимости от направления сделки ордера срабатывают по разным ценам.
По цене Аск выполняется покупка, а по цене Бид продажа (в терминале Ask – верхняя линия, Bid – нижняя). Теперь разберемся в том, по какой цене исполняется каждый из ордеров в случае длинной и короткой позиции.
Стоп-лосс:

  • при покупках Stop Loss будет исполнен по цене Bid (то есть по цене продажи);
  • при продажах защитный ордер исполнится по цене Ask (цена покупки).

Тейк-профит:

  • при покупках срабатывает по цене Bid;
  • при продажах – по цене Ask.

Спред при выставлении ордеров нужно учитывать при работе на мелких таймфреймах. Представьте себе, что вы торгуете на M5 и стоп по сделке равен 15 пунктам. Вы заключаете сделку на продажу по валютной паре со спредом 4 пункта.
В терминале по умолчанию отображается только цена Bid. Если от нее вы отсчитаете 15 пунктов и установите стоп-лосс на этом уровне, то в реальности он сработает после того, как цена пройдет в убыточном направлении 15-4 = 11 пунктов. Стоп для покупок срабатывает по цене Ask, поэтому и реальная его величина в этом примере несколько уменьшается.
Так что величину стопа и тейк-профита рекомендую корректировать с учетом спреда. Если же работаете на крупных временных интервалах и в основном с мажорами, то достаточно просто добавить к стопу пунктов 5-7 и не тратить время на расчеты.

Рекомендации по работе с ордерами стоп-лосс и тейк-профит

Приведу несколько полезных советов по работе с SL и TP:

  • постарайтесь не рисковать слишком большой частью депозита. Подбирайте размер стопа так, чтобы по сделке не терять больше 2-5% от депозита. Если в пунктах SL получается слишком большим, то просто уменьшите лот;
  • постарайтесь не ставить ТР и SL точно на важные уровни сопротивления. Часто цена или не доходит до них несколько пунктов (из-за этой «мелочи» может не сработать тейк-профит). Или же, цена касается и тут же разворачивается (может привести к обидному срабатыванию стоп-лосса). Поэтому, делайте небольшой запас, хотя бы пунктов в 10-15;
  • размер стопа определяйте с учетом положения экстремумов на графике. Как правило, цена сама подсказывает, какие уровни для нее важны. Вот за них и следует ставить стоп-лосс;
  • в процессе торговли не перетаскивайте стоп в убыточном направлении. Установите для себя правило – один раз поставили стоп и потом его не трогайте, как бы вам того ни хотелось. А вот трейлинг-стоп использовать можно, при этом подходе стоп передвигается вслед за ценой на определенном расстоянии если она движется в прибыльном направлении. За счет этого сделка закрывается в итоге по стопу, но он к тому времени уже находится в положительной зоне, так что трейдер получает прибыль.

И самое главное правило – пожалуйста, не пренебрегайте этими двумя полезными инструментами. Если можно избежать дополнительных рисков — избегайте их.

Заключение

И стоп и тейк-профит важны и обязательны к использованию хотя бы на начальном этапе, когда вы только приступаете к трейдингу и еще не стали профессионалом. Торговлю без SL< и TP можно сравнить с ездой без пристегнутых ремней безопасности. До первого ДТП некоторые на это не обращают внимание. Зато потом пристегиваются всегда.
Так же и трейдеры – как только «сольют» пару первых депозитов из-за отсутствия стопов, тут же вспоминают о них и с тех пор используют в торговле всегда. Ну, а мы с Вами будем умнее и будем учиться на чужих ошибках. Не на своих.
Таким образом, абсолютно всем рекомендую не доводить дело до крайностей и с самого начала использовать оба ограничителя. Пусть это станет Вашей привычкой и трейдинг станет намного безопаснее для Вас.
Буду рад Вашим вопросам и Вашему мнению про тейк профит и стоп лосс в комментариях.
Желаю Вам прибыльной торговли и выгодных инвестиций!

Если эта статья Вам понравилась - сделайте доброе дело

Поставьте "сердечко"

Поделитесь в соцсетях