Шестеренки форекса: как работает финансовый рынок

Первое, что приходит в голову большинству людей, которые слышат о фондовом рынке или о биржевой торговле, это форекс. Реклама форекс, упоминания о том, как легко там можно заработать, сейчас повсюду. Преуспевающие трейдеры, зарабатывающие несколько тысяч долларов, красуются на плакатах. В то же время, многие теряют деньги в этом бизнесе. Давайте разберёмся, так ли просто торговать на форекс, как нам описывают, и как вообще устроен этот рынок.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ AMARKETS И KINVESTOR.RU

Основные участники валютного рынка

Крупные коммерческие банки — ключевые игроки рынка форекс. Они обеспечивают основную ликвидность. То есть, за счёт большого количества клиентов, создают огромный оборот всевозможных сделок.

Банки исполняют транзакции тех, кто вовлечен в торговую деятельность. Например, крупных инвесторов, которые покупают какой-то перспективный актив. Или же, сделки брокерских домов.

Брокерские дома выполняют посреднические функции между рынком (людьми, компаниями) и коммерческими банками.

И коммерческие банки, и брокерские дома играют важную роль на рынке. Их также называют маркет-мейкерами. Они оперируют миллионами, если не миллиардами. И, у них есть возможность оказывать влияние на образование цены. Поэтому их и называют market-maker. Что в переводе означает «создатели рынка».

Динамично участвуют в работе форекс и центральные банки. Однако они преследуют совершенно другую цель, нежели вышеперечисленные организации. Банки, как игроки рынка форекс, осуществляют корректировку валютного курса. Для этого они время от времени проводят монетарные интервенции, используя свои валютные резервы.

Интересный факт: центральные банки очень часто могут торговать себе в убыток, чтобы поддержать свою национальную валюту.

Особенности рынка форекс

С экономической точки зрения образование цен на независимом конкурентном рынке объясняет наличие спроса и предложения. На валютном рынке действует тот же механизм.

Всегда, когда покупается валюта, формируется спрос, который толкает цену вверх. Когда агент покупает актив, создается избыток предложения. Это толкает цену валюты вниз.

Есть несколько факторов, которые оказывают влияние на валютный рынок:

• Монетарная политика Центробанков;
• Уровень инфляции;
• Динамика роста экономики;
• Спрос и предложение валютного инструмента.

На динамику цен также влияют и политические события, которые происходят в стране. Например, сложности Лондона с выходом из состава ЕС оказывают негативное влияние не только на фунт, но и на европейскую валюту. Не стоит списывать со счетов и форс-мажорные ситуации. Войны, заявления политиков (например, твиты президента США), стихийные бедствия и так далее.

Потехе время, торговле час

Форекс работает круглосуточно пять дней в неделю. Но значит ли это, что трейдер должен находиться за терминалом все это время?

Торговый день на форекс состоит из сессий, которые открываются параллельно с началом работы финансовых центров, посредством которых регулируются те или иные финансовые потоки. На Forex существует следующие торговые сессии:

• Азиатская;
• Европейская;
• Американская;
• Тихоокеанская.

Если мерять по Московскому времени, то Азиатская сессия — это вторая половина ночи. Тихоокеанская – первая половина ночи. Европейская сессия длится с утра и до позднего обеда, а американская с вечера и до ночи.

Наилучшим периодом для торговли на форекс является время, когда активность рынка высокая и много трейдеров осуществляют крупные объемы сделок. Это время — конец одной сессии и начало следующей. Когда на рынке царит спокойствие, лучше не открывать сделки и вообще закрыть торговый терминал.

Как происходит торговая сделка

В двух словах опишем вам обычную торговую операцию. Например, трейдер считает, что в данный момент курс евро по отношению к доллару начнет расти. И, отдает брокеру распоряжение на открытие сделки, которая основана на этом прогнозе.

Таким образом, трейдер покупает определенную сумму евро за определенную сумму долларов. Если прогноз совпал с реакцией рынка, то исходя из того, на сколько вырос евро, сделка приносит профит.

Зафиксировать профит можно, отдав приказ на закрытие торговой операции. Если же трейдер ошибся, и цена пошла в противоположном направлении, то сделка принесет убыток. Его величина также зависит от того, как сильно упал курс евро.

С чего начать работу на форекс

Для начала необходимо выбрать для себя надежного, квалифицированного брокера, который предлагает выгодные торговые условия. Профессионализм брокера можно определить по тому, насколько эффективно и компетентно он управляет рисками. Ведь если трейдер будет осуществлять прибыльную торговлю, брокер должен обладать солидным запасом средств, чтобы производить выплаты и перекрыть позиции крупных игроков.

Судить о том, что управление рисками брокерской фирмы позволит справиться с имеющимися задачами, можно, если брокер имеет солидный опыт работы на рынке и безупречную репутацию. Для примера возьмем брокера АМаркетс, который на рынке с 2007 года, и имеет репутацию надежной компании. Откроем секрет, брокер разработал индикатор Кайман, который показывает, кто превалирует сейчас на рынке, что позволяет торговать против толпы и оставаться в плюсе.